Введение ……………………………………………………………………….. 3

Глава 1. Учет денежных средств и учетных операций
1.1. Общие положения средств и учетных операций…………………………5
1.2. Учет кассовых операций, денежных документов………………………..7
1.3. Операции по расчетному счету и другим операциям
в банке…………………………………………………………………...…20
1.4. Инвентаризация денежных средств и расчетов…………………………31
1.5. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами………………….33

Глава 2. Анализ движения денежных средств и платежеспособности ЗАО «Волжский»
2.1. Краткая характеристика ЗАО «Волжский»………………………………40
2.2. Сущность и показатели платежеспособности……………………………42
2.3. Анализ платежеспособности и ликвидности ЗАО «Волжский ……….45
2.4. Анализ движения денежных средств……………………………………..55

Глава 3. Мероприятия по восстановлению платежеспособности ЗАО «Волжский».
3.1. Мероприятия по совершенствованию структуры управления
доходами и расходами……………………………………………………66
3.2. Мероприятия по совершенствованию управления движением
денежных средств…………………………………………………..72
3.3. Совершенствование форм расчетов……………………………………...74
3.4. Управление налоговыми платежами…………………………………….79
3.5. Прогноз денежного потока……………………………………………….90
3.6. Мероприятия по совершенствованию рынка
поставщиков ма¬териалов………………………………………………….95
3.7. Совершенствование взаимоотношений поставщиков строительных материалов ………………106

Заключение……………………………………………………………………115
Список литературы………………………………………………………..122